Indicatorul a fost dezvoltat pentru a demonstra un interval de tranzactionare deasupra si dedesubtul unui pret mediu ( are la baza media mobila), folosind principiul conform caruia in cazul unor miscari masive de pret, acesta are tendinta de a se intoarce spre trendul principal reprezentat de media mobila centrala.
Pe grafic apare sub forma de benzi desenate identic deasupra si dedesubtul mediei mobile, la acelasi procent din media mobila, iar media mobila nu este vizibila. Benzile formate, superioara si inferioara sunt considerate a fi puncte de supracumparare respectiv supravanzare si se presupune ca pretul nu ar trebui sa devieze de la media pretului de baza ( maxim sau minim ) cu procentul utilizat. Indicatorul difera de benzile Bollinger prin faptul ca la Bollinger se foloseste deviatia standard, in timp ce aici, liniile sunt procente fixe deasupra si dedesubtul mediei mobile.

Formula de calcul este:

Upper Band = MA ( pret inchidere, N) x [1 + K/1000]

Lower Band = MA ( pret inchidere, N) x [1 + K/1000]

Unde: MA este media mobila simpla, N este numarul de perioade luate in calcul, iar K/1000 este valoarea deplasarii fata de media mobila ( puncte procentuale care sunt adaugate sau scazute din media mobila ).

Daca preturile se tranzactioneaza la nivelul benzii superioare o perioada mai mare de timp avem un trend de crestere, iar daca sunt la nivelul benzii inferioare avem un trend de scadere.

Exista mai multe posibilitati de tranzactionare folosind indicatorul Envelope, iar cea mai simpla este aceea de a folosi benzile de pret ca puncte de intrare sau iesire: cand preturile rup linia de sus si avem inchidere de lumanari peste banda, se deschide pozitie de cumparare sau se inchide pozitia short, iar cand linia de jos este rupta cu lumanari inchise sub banda, se deschide pozitie de vanzare sau se inchide pozitia de long.

O regula importanta este aceea de a nu tranzactiona in intervalul in care pretul se afla intre cele doua linii, doar cand preturile sparg liniile si o alta regula: nu tranzactionati cand media mobila este este lina aproape plata, doar atunci cand ea are urcusuri si coborari.

Forex Envelope indicator short position

Unii investitori folosesc indicatorul pentru a interpreta niveluri de suport sau rezistenta: banda superioara poate fi nivel de rezistenta si cea inferioara nivel de suport. Daca pretul trece de banda superioara si apoi revine incrucisand banda este semnal de short, iar daca pretul atinge banda inferioara este semnal de buy.

Forex Envelope indicator

Indicatorul da rezultate bune in tranzactiile pe termen mai scurt si este nefolositor in momentul in care pretul iese in afara intervalului de tranzactionare si apre un nou trend. Se recomanda de asemenea sa se puna stop loss: la nivelul minimului anterior pe pozitii long, respectiv la mivelul maximului anterior pe pozitii short.